CE_现金模组基本概念（概念）

 2014-07-12 Created By BaoXinjian

一、概述

1. 功能

2. 联系

二、银行设定

设定银行基本资料

设定银行地址

设定银行联系人

设定银行分行

设定银行分行地址

设定银行科目及用途

设定银行收付选项

设定银行交易代码

三、银行调节

(1).银行调节内容

        -Oracle应收账款

            回转收款

            确认收款

            杂项收款

        -Oracle应付账款

            确认付款

        -Oracle总账

            资金账户日记账行

(2).自动导入银行对账单

(3).手动调节

(4).自动调节

四、现金预测

(1).现金预测来源

        应付、采购、工单、总账、应收、订单

(2).现金预测

        设定现金预测样板

            设定行详细信息

            设定列详细信息

        生成现金预测

        查询、复核、修改现金预测

        导入现金预测到电子表格

Thanks and Regards