一、年度结算的步骤:
、执行月度结算 5 U* n& E" X# l$ o8 u
按照平常月度执行月度结算 - }4 _! m$ b9 u" l4 |8 p0 z4 Z0 f: K
2、科目余额结转[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]
将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度
3、利润中心余额结转[T-CODE:2KES]
将利润中心余额结转到新的会计年度 & p1 d6 Z" n9 o1 E, ^2 A
4、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW]
结转资产余额到新的会计年度 * y1 y+ y- H7 T6 E3 q ^' Z# Y
5、预算余额结转到新的会计年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]
6、核对明细帐与总帐数据
7、确认新的会计制度,是否需要新添会计科目
二、注意事项: % Q! P. {+ z3 s0 v! u
1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度] 4 k2 u6 }8 o; J2 T/ ^
2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期,并作维护; & f8 m! X+ R" m& X' \4 K
使用事务代码KA23检查成本要素的有效期,并作维护;
使用事务代码KL03检查作业类型的有效期,并作维护。
、执行月度结算 5 U* n& E" X# l$ o8 u
按照平常月度执行月度结算 - }4 _! m$ b9 u" l4 |8 p0 z4 Z0 f: K
2、科目余额结转[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]
将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度
3、利润中心余额结转[T-CODE:2KES]
将利润中心余额结转到新的会计年度 & p1 d6 Z" n9 o1 E, ^2 A
4、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW]
结转资产余额到新的会计年度 * y1 y+ y- H7 T6 E3 q ^' Z# Y
5、预算余额结转到新的会计年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]
6、核对明细帐与总帐数据
7、确认新的会计制度,是否需要新添会计科目
二、注意事项: % Q! P. {+ z3 s0 v! u
1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度] 4 k2 u6 }8 o; J2 T/ ^
2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期,并作维护; & f8 m! X+ R" m& X' \4 K
使用事务代码KA23检查成本要素的有效期,并作维护;
使用事务代码KL03检查作业类型的有效期,并作维护。